Noves instruccions de com fer manaments de pagament amb un perceptor diferent del creditor. Fitxer
En el document adjunt trobareu un manual on s’explica com comptabilitzar les factures de les comandes amb bestreta, també hi ha indicació de com fer l’ADO de justificació. Fitxer
Per poder consultar a SUMMA les factures SIDEC s’ha creat una nova transacció (Visualitzar factures) dins del menú històric de SIDEC. En el document adjunt s’explica com fer la consulta. Les factures no es visualitzen directament sinó que es guarden al disc dur de l’ordinador per, posteriorment visualitzar-les o imprimir-les segons interessi. Fitxer
S’ha creat una nova sortida d’informació que permet consultar els documents RIVA i veure si un document financer té algun document de rectificació associat. En el document adjunt trobareu més informació sobre aquest llistat. Fitxer
S’ha creat una nova sortida d’informació que permet gestionar amb més facilitat els actius fixos del sistema (fitxes d’actiu pendents de l’etiqueta d’inventari, fitxes pendents de comptabilitzar, actius sense ubicació, fitxes incomplertes, etc.). En el document adjunt trobareu més informació sobre aquest llistat. Fitxer
S’ha fet una nova sortida d’informació que té per objecte mostrar tots els expedients de compra amb bestreta d’un determinat centre de cost. En el llistat es mostra també la reserva incial i informació de la factura logística i del caixer des d’on s’ha gestionat. En el document adjunt podreu trobar més informació. Fitxer
S’ha modificat el menú de Summa per afegir-hi transaccions de consulta de les despeses comptabilitzades a SIDEC. Les transaccions permeten la consulta de documents de despesa creats a SIDEC (AD, PD, RO, CI, REI, RSC, Comandes, traspassos de crèdit i factures). També es poden consultar els centres de cost i projecte antics i els DESRE […]
En el manual adjunt s’explica com fer trasllat descentralitzat d’actius. Aquesta opció permet passar part del valor d’un actiu fix a altres actius. Per exemple si s’han comprat diversos béns iguals des d’una única línia de comanda, en el manual s’explica com crear diverses fitxes d’actiu i com repartir l’import de l’actiu original. Fitxer
Per poder consultar les relacions de pagament i el detall de factures per proveïdor ho farem seguint les instruccions del fitxer adjunt. Fitxer
Us facilitem les instruccions a seguir quan volem annexar una imatge de factura a caixa fixa Fitxer
Per anul·lar factures logístiques amb bestreta prèvia de moneda estrangera, és a dir, línies de caixa fixa amb estatus M5, ho farem seguint les instruccions del fitxer : Anul·lació de factures contra bestreta prèvia de despesa menor Seguint aquestes instruccions se’ns quedarà la línia amb estatus M3 i ja la podrem suprimir.
Per tal de poder comptabilitzar la devolució d’un import, ja sigui total o parcial, d’una bestreta ja pagada de caixa fixa, ho farem seguint les instruccions del fitxer adjunt. Fitxer Modificat el dia 18/06/2010