En el document s’explica com adjuntar la RP al caixer i també com visualitzar la RP en el DESRE. Aquesta darrera informació serà útil per als departaments. “Fitxer“
Com a conseqüència del SII s’ha introduit un canvi en el sistema a l’hora de fer un ADO de justificació. La data document ha de ser sempre la mateixa que s’ha posat en la línia del caixer i no la data del dia. Per facilitar aquesta tasca, en el moment de fer l’ADO el sistema […]
Us adjuntem unes instruccions a l’hora de fer un ADO de justificació provinent d’un registre de caixer amb desglòs. Fins ara en el moment de validar l’ADO d’aquest tipus calia marcar el flag de càlcul d’impostos i esborrar l’import de l’impost abans de verificar. Ara no caldrà fer aquests dos passos sinó que es podrà […]
Per poder introduir un text identificatiu en les propostes de pagament i que després es pugui veure en el fitxer XML s’ha de fer els següent: 1.Anar a Z50_FI_FBL1N – Modificació massiva de documents. 2. Seleccionar el document a pagar i pitjar a “Modificació en massa”. 3. En el camp text posar un asterisc i […]
En el document adjunt trobareu les instruccions per a revisar l’aprovació de lots durant els tancaments i els errors més freqüents que es poden produïr. “Fitxer“
Per tal d’evitar que els creditors tinguin dades bancàries fictícies s’ha fet un canvi en el programa. En el document adjunt trobareu com s’ha d’informar el creditor, com s’ha de comptabilitzar el document i com s’ha de fer el pagament. “Fitxer“
En el document adjunt trobareu instruccions per fer correctament una proposta de pagament. “Fitxer“
En el document adjunt trobareu les instruccions per poder fer pagaments des del caixer i per obtenir el fitxer XLM que s’ha d’enviar a les entitats bancàries. “Fitxer“
Noves instruccions de com fer manaments de pagament amb un perceptor diferent del creditor. “Fitxer“
Per poder consultar les relacions de pagament i el detall de factures per proveïdor ho farem seguint les instruccions del fitxer adjunt. “Fitxer“
Us facilitem les instruccions a seguir quan volem annexar una imatge de factura a caixa fixa “Fitxer“
Per anul·lar factures logístiques amb bestreta prèvia de moneda estrangera, és a dir, línies de caixa fixa amb estatus M5, ho farem seguint les instruccions del fitxer : Anul·lació de factures contra bestreta prèvia de despesa menor Seguint aquestes instruccions se’ns quedarà la línia amb estatus M3 i ja la podrem suprimir.